12 octobre 2008
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20:15
Les
Traders avertis ( qui ont toujours un tour d' avance ) se sont plaçés en " long " avant même la fermeture des marchés européens vendredi soir. La bougie du DAX, qui " ment * " toujours moins que le CAC, affichait en effet vendredi soir une bougie favorable à un rebond significatif. Le CAC affichait dans la foulée une bougie également favorable à un rebond lundi matin.
Un peu plus tard, les indices américains terminaient à l' équilibre, et en regardant dans le détail les configurations graphiques de bon nombre de valeurs américaines, donc les financières, on peut s' apercevoir qu' un nombre significatif d' acheteurs s' étaient de nouveau plaçés.
La probabilité d' un rebond est donc significatif pour demain, même si en matière de Bourse on ne peut évidemment jamais être sûr à 100 %. A suivre dès demain...
* Le DAX, indice allemand, " ment " donc en règle générale bien moins que le CAC. Il faut comprendre par là, que dans un contexte qui se dessine comme étant favorable, le DAX est plus " optimiste " que le CAC. Inversement, dans un contexte qui s' annonce défavorable; le DAX est plus pessimiste que le CAC. Afin d' avoir une meilleure visibilité en règle générale, il est donc opportun de suivre ce qui se passe du côté du DAX.
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INDICES
10 octobre 2008
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20:32
Vous avez encore été nombreux à demander à nouveau des explications concernant la vente à découvert. Voici donc un rappel.
Dans un contexte normal, un investisseur achète les actions d' une société à un cours de par exemple 20 euros, en espérant les revendre par la suite à un prix supérieur. Si tout se passe bien, il réalise une plus-value correspondant à la différence entre le prix d' achat et le prix de vente.
Dans un marché baissier, l' intervenant peut " parier " au contraire sur une dégradation des fondamentaux économiques d' une société, en vendant un titre ( qu' il ne possède en fait pas ) à par exemple 30 euros, en espérant le racheter ultérieurement à un cours inférieur. Si tout se passe bien, il réalise, comme dans un contexte normal, une plus-value correspondant à la différence entre le prix de vente et le prix d' achat.
Evidemment, il faut être averti pour maitriser la vente à découvert. Elle est donc réservée à ce que l' on nomme les " méchant spéculateurs " qui seraient donc responsables de la dégradation d' un situation déjà critique à un moment donné.
C' est un vaste débat, et ce n' est pas l' objet du propos. La vente à découvert n' arrange évidemment pas les choses dans un contexte difficile, et c' est d' ailleurs pourquoi les autorités américaines notamment l' ont interdit à compter du 19 septembre dernier, pour de nouveau l' autoriser aujourd' hui. Les " shorteurs "ne se sont pas gênés, comme vous pouvez aisément l' imaginer, pour de nouveau " tuer " le marché.
Ceci étant, un marché baissier n' a pas vraiment " besoin " de cela pour " dégueuler " à outrance. Il ne faut en effet pas oublier que la Bourse est l' anticipation d' une situation économique à venir.
Les marchés mondiaux sont actuellement en forte baisse, tout simplement par le fait qu' ils anticipent une dégradation du climat économique des prochains mois, et mêmes années.
Le phénomène est évidemment accentué par les positions de vente à découvert comme on l' a vu, mais également par le fait que tout le monde a tendance à vouloir quitter le navire. Les clients des organismes financiers souhaitent récupérer leurs billes, et ces derniers n' ont d' autres choix que de solder les positions de leurs clients respectifs.
Pour pallier à ce dernier phénomène, les politiques en place, ou autres économistes à la solde de l' Etat, font donc tout pour que les clients ne retirent par leurs billes. Si le " bon peuple " gobe plutôt bien ce type d' interventions, les " gros " clients disposant de capitaux plus importants, sont évidemment moins crédules, car souvent mieux avertis que le " bon peuple ".
Evidemment, c' est plus problèmatique que ce soit les " gros " qui gobent moins que les " petits ".
Lire également :
JOUER LA BAISSE ...
US : la vente à découvert de nouveau autorisée !
VENTE à DECOUVERT : CAFOUILLAGE
Spéculation, vente à découvert, et effet de levier...
La vente à découvert régule le marché
L' EFFET DE LEVIER
LA VENTE A DECOUVERT ( VAD )
" Une France de propriétaires "...
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ECONOMIE
10 octobre 2008
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13:15
Optique : TRADING " intraday ", ou plus si affinités.
LEVIER : 10 / Pour un capital de 10 000 euros, le BROKER CFD mets à votre disposition 100 000 euros.
Frais : 0.10 %
Chaque fois que le sous-jacent prend 1 % , vous gagnez 10 % . Inversement, dès que le sous--jacent perd 1 %, vous perdez 10 %
Exemple : vous achetez pour 100 000 euros de NATIXIS à 2.11, soit 47 393 pièces.
Le titre prend 1 % vous avez gagné 1000 euros, soit 10 % de votre capital initial de 10 000 euros.
A présent, en levier 10 toujours, vous pouvez prendre 110 000 euros de positions ( 10 000 + 1000 euros de gains = 11 000 X levier 10 )
Si le titre perd 1 %, vous avez perdu 1000 euros, soit 10 % de votre capital. vous ne pourrez donc plus prendre qu' une position de 90 000 euros au lieu de 100 000 auparavant.
Le STOP se situe à 2.08 dans notre exemple.
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VALEURS DIVERSES
10 octobre 2008
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VALEURS DIVERSES
10 octobre 2008
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12:06
Alors que les marchés boursiers décrochent encore très violemment ce matin, après la déroute de WALL STREET et de l' indice japonais, on voit mal comment enrayer cette spirale infernale.
Fermer les Bourses, permettrait, peut-être, de prendre du recul, et de calmer le jeu. D' un autre côté, ce serait un nouveau constat d' impuissance, mais il n' y a finalement pas 50 solutions. Il ne faut cependant pas trop rêver. En règle générale, la réouverture se fait de nouveau dans le ROUGE.
A suivre...
12 H 12
Ci-dessous, le graphique " mensuel " du CAC. Nous avons un support à hauteur du 3129 sur lequel l' indice parisien tente de rebondir depuis ce matin. Après il n' y a plus grand chose...
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CAC 40
10 octobre 2008
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10:46
Dans cet exemple, la prise de position longue se fait donc à 9 h 13 environ, au cours de 1.77. On voit l' inversement du ZIGZAG couplé à une configuration bougiste favorable. On voit cependant, et c' est l' objet du propos, que la configuration reste très fragile, et que le titre a du mal à se retourner. Le STOP comme vous pouvez le voir sur le deuxième graphique est situé à hauteur du 1.75. Ainsi, au pire, il ne s' agira que d' une opération blanche. Il ne faut effet pas hésiter à couper une position donc le scénario envisagé finit par s' invalider. De toutes façons, sur le nombre de positions ouvertes, il y en aura forcément qui resteront à la traîne, et qui s' invalideront. Ces " petits déchets " ne sont rien, et seront largement couverts par les autres positions qui performent.
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VALEURS DIVERSES
10 octobre 2008
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10:31
Sur ce titre il fallait donc entrer long vers 9 h 10 environ, en fonction de la belle configuration bougiste couplé au retournement de l' indicateur ZIGZAG. Vers 10 h 10, nous avons un nouveau retournement du ZIG, mais dans l' autre sens, pouvant donc inciter au débouclage si on accepte pas le retracement baissier. En une heure, en CFD 10, la performance est donc de près de 80 %, mais on peut cependant rester en position longue. Le mouvement a en effet encore du potentiel. En fait, au vu de la volatilité actuelle du marché, les retournements de ZIG peuvent être nombreux, et pas toujours significatifs. Il ne peut en effet s' agir que de simples retracements baissiers, avec par la suite, une poursuite du mouvement de fond. La difficulté consistant " juste " à détermininer, si il s' agit simplement d' un retracement baissier, ou au contraire un inversement de tendance.
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VALEURS DIVERSES
10 octobre 2008
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09:40
Explications détaillées un peu plus tard.
UNITE DE TEMPS : 5 mns
INDICATEUR : BOUGIE + ZIGZAG
POSITION LONGUE SUR retournement du ZIGZAG
STOP au niveau du point d' entrée.
Cela concerne une très grande majorité de valeurs à l' heure actuelle.
Exemple : le titre NEXANS ou la valeur VALLOUREC ou SOITEC
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VALEURS DIVERSES
9 octobre 2008
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22:00
Nouveau massacre à la Bourse américaine. Le DJI perd plus de 7 % pendant que le NASDAQ décroche de 5.47 %. L' intervention massive des banques centrales n' aura donc servi à strictement rien. Elle n' aura au contraire, que révèlé, une fois de plus, de la gravité de la crise actuelle, totalement sous-estimée par les politiques toujours aussi impuissants face à une crise financière qui est en train de se transformer en une crise économique aux conséquences dramatiques à venir.
On parle aujourd' hui, sans plaisanter le moins du monde, d' aller chercher les...2400 points sur le CAC, et ce bien plus vite qu' on ne pourrait bien le croire. Rien ne peut arrêter une locomotive sans frein fonçant à vive allure. Rien n' y fait. Toutes les mesures pour enrayer la spirale infernale n' auront été d' aucun effet.
Les seuls responsables de cette immense crise, sont, une fois encore, les pouvoirs publics et autres politiques qui sont à l' origine des " fameux " subprimes. Ce sont eux, et eux seuls, qui ont donné le feu vert. Ils devront rendre des comptes un jour ou l' autre au peuple qui aura à en subir les conséquences dramatiques dans les mois, et même années à venir.
Il ne s' agit plus d' une crise financière, mais d' une véritable crise économique.
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INDICES
9 octobre 2008
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12:18
En ces périodes d' incertitudes il est délicat de faire des pronostics fiables, et donc d' investir raisonnablement dans une optique de moyen ou long terme. Le marché peut en effet très bien décroché à nouveau, mais à un moment ou un autre, il faut cependant bien tenter certaines choses. On ne peut pas regarder tous les trains partir sans prendre au moins un billet de temps en temps. Au pire, on peut en effet toujours sauter en route, si on s' aperçoit que le conducteur ne prend pas la bonne direction.
Certaines valeurs sont en effet à des cours très attractifs à l' heure actuelle. C' est le cas notamment d' AIR FRANCE. Le groupe est très sain, et ce même s' il subit forcément le cours du brut ( sous couverture cependant ). Il est aussi probable que le ralentissement économique ait des répercussions sur le chiffre d' affaires du groupe, et donc sa rentabilité à terme.
Malgré tout, avec un cours de 13.32 actuellement, le titre AIR FRANCE peut représenter une bonne affaire. Dans une optique d' investissement à moyen, ou long terme, cela peut donc être jouable, à la condition de placer un STOP de PROTECTION. il n' est en effet pas à exclure que le titre puisse à nouveau décrocher lors des prochaines semaines. Un STOP théorique à hauteur du 12.68 permet de limiter les dégâts en cas de nouvelles turbulences sur le titre.
Par rapport au cours actuel, cela représenterait donc une perte maximale ne dépassant pas les 5 %. C' est donc tout à fait acceptable pour l' investisseur.
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AIR FRANCE
