La règle des trois premiers trades gagnants

Préserver son CAPITAL est une chose essentielle en matière de trading. C' est même une nécessité absolue. Dit de cette manière, cela peut paraître une évidence, mais dans la réalité, rares sont les intervenants qui mettent vraiment en pratique cette doctrine qui sera la raison de votre " mort " ou de votre survie en ce qui concerne l' activité de trading. Soyons clair, le trading est une activité particulièrement délicate qui peut vous mener à la ruine bien plus rapidement que l' on ne peut le croire. Qui dit trading, dit en effet souvent effet de levier. L' effet de levier, pour ceux qui ne connaissent pas, est le fait de trader avec une somme bien supérieure au capital dont on dispose véritablement. Sans maîtrise du trading l' effet de levier est en effet suicidaire. En levier 10 par exemple, pour un capital de 10 000 euros, vous avez à votre disposition la somme ( théorique ) de 100 000 euros. En effectuant par exemple un trade de 4 % par exemple, cela représente donc un gain de 4000 euros, soit 40 % de votre capital. Mais dans le cas d' un trade perdant de 4 %, cela représent donc une perte de 4000 euros à déduire de votre capital initial de 10 000 euros donc.

Dans le premier cas vous aurez donc un nouveau capital de 14 000 euros ( 10 000 + 4000 ) et surtout, chose essentielle en matière de trading, une CONFIANCE ENORME ! Vous pourrez ainsi ouvrir un nouveau trade de 140 000 euros, qui si tout se passe bien, vous permettra une fois encore d' ouvrir une autre porte.

Dans le deuxième cas, à savoir celui de la réalisation d' un trade " foireux ", vous allez vous retrouver avec un capital de 6000 euros déjà sérieusement amputé donc, et surtout, un manque de CONFIANCE ENORME pouvant vous mener à un autre trade tout aussi catastrophique. En moins de trois trades vous pouvez donc vous retrouver en " short " pendant que votre voisin qui disposait du même capital que vous au départ sera déjà à des années-lumières.

Décomposition d' une série de trades gagnants avec le même capital de départ avec une marge de couverture de 25 %

CAPITAL DISPONIBLE : 10 000
LEVIER : 10
CAPITAL TRADING : 100 000 ( théorique )
CAPITAL TRADING après marge de couverture : 75 000 euros

Trade numéro 1 : 75 000 X 4 % = 3000 euros
Trade numéro 2 : 97 500 X 4 % = 3900 euros ( 10 000 de capital + pv du premier trade = 13 000 x levier 10 = 130 000 x 75 % = 97500 )
Trade 3 : 10 000 + 3000 + 3900 = 16 900 x levier 10 = 169 000 x 75 % = 126 750 x 4 % = 5070 euros.

En trois trades, on voit donc qu' il est possible de doubler son capital initial. ( 21 970 euros ) + ENORME CONFIANCE favorable à la réalisation de nouveaux trades gagnants.

SPIRALE GAGNANTE menant à la REUSSITE

Regardons à présent le cas d' un intervenant ayant raté trois trades à 4 %

Trade numéro 1 : 75 000 X 4 % = - 3000 euros
Trade numéro 2 : 52 500 X 4 % = - 2100 euros ( 10 000 de capital - mv du premier trade = 7000 x levier 10 = 70 000 x 75 % = 52 500 )
Trade numéro 3 : 10 000 - 3000 - 2100 = 4900 x levier 10 = 49 000 x 75 % = 36 750 x 4 % = 1470 euros

En trois trades, on peut déjà " fusiller " son capital ( 3430 euros ) + CONFIANCE CATASTROPHIQUE défavorable à la réalisation de nouveaux trades.

SPIRALE PERDANTE menant à l' ECHEC

A présent, le premier TRADER peut se permettre de faire quelques erreurs, à confition toutefois qu' il coupe vite ses positions qui ne vont pas dans le bon sens.

Quant au deuxième TRADER, il n' a quasiment plus droit à l' erreur, avec en outre une pression maximale dûe à ses échecs, mais également au capital qui a fondu.

Cette démonstration est dans le but de vous faire comprendre la régle des TROIS PREMIERS TRADES GAGNANTS.

Cette règle est particulièrement importante. Elle permet, même avec un capital relativement faible de franchir des étapes essentielles à la réussite en matière de trading.

Cette règle reste difficile à mettre en oeuvre pour le débutant, car elle nécessite de ne pas être sujet au sur-trading. La " maladie " de la " cliquette " est en effet une maladie fort courante dans le monde du trading. Elle consiste, vous l' aurez compris à sur-trader .

Dans un prochain article, nous verrons justement comment il est possible d' y remédier. Trop " brasser " n' est en effet jamais payant en matière de TRADING.

www.zone-trading.com

Comments

[pat]

bonjourje fais en effet parti de la seconde catégorie. Et ce sans effet de levier.... Le résultat est le même, la confiance n'est pas là.C'est pourquoi je m'interresse depuis peu au money management.Avez vous une méthode de money management.du genre :ne pas risquer plus de %sur un trade. ou rentrer progressivement en position, etc...OU alors faites vous  comme dans votre exemple. le tout pour le tout et ca passe ou ca casse ?

[TRADER]

Il ne faut pas trader au hasard, en se disant " on verra bien ". Il faut au contraire être rigoureux et ne pas " tirer " sur tout ce qui bouge comme le font de nombreux opérateurs. Il est en outre
indispensable d' avoir une méthode, " SA " méthode, qui peut être inspiré d' une autre, mais que l' on se doit quand même de personnaliser. On ne peut pas appliquer la méthode d' un tiers de
manière efficace tout simplement parceque nous n' avons pas les mêmes personnalités. Il faut donc travailler sa propre méthode, ce qui demande du temps. Parfois beaucoup de temps. Le travail du
TRADER avant d' avoir une méthode efficace consiste justement à la chercher. Cela nécessite une perservérance de chaque instant, et ce pendant parfois de longs mois, ou mêmes années, afin de
trouver-ENFIN-la méthode avec laquelle on est à l' aise, et que l' on va pouvoir mettre en oeuvre. Il est IMPOSSIBLE de copier la méthode d' une autre personne. Comme évoqué plus haut, on peut tout
au mieux s' en inspirer. La Bourse n' est pas une science exacte et il n' y a donc pas de méthode miracle pouvant correspondre à tout le monde. C' est bien plus complexe que cela.

Il ne faut en tout cas jamais désesperer car il faut parfois vraiment du temps. Enormément de temps, et il faut accepter le fait que l' on puisse souffrir avant de pouvoir gagner. Le chemin est
long, et seuls les plus motivés peuvent un jour envisager gagner. Dans certains cas ceci étant, il faut aussi admettre que l' on ne puisse pas avoir le mental pour faire du trading. Il ne faut en
effet pas être frileux de nature. Auquel cas, il n' existe aucune recette pour y remédier. Si on a PEUR en Bourse en général, et en TRADING en particulier, il n' est pas possible de gagner.

Salutations.